Регулятор отказался от проведения неограниченных валютных интервенций для поддержания курса рубля. Вследствие этого решения рубль резко упал по отношению к бивалютной корзине.
В случае достижения стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) границ коридора валютные интервенции Центробанка не превысят 350 млн долларов в сутки, сообщает «Интерфакс».
В Банке России полагают, что это решение будет способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке, снизит количество спекуляций, а также повысит гибкость курса рубля по отношению к остальным валютам. Ограничение валютных интервенций должно подвести курс национальной валюты к рыночным реалиям.
Отказ от неограниченной поддержки курса рубля моментально обвалил курс на валютной бирже. Рубль к доллару обновил очередной исторический максимум в 44 рубля, а также вплотную приблизился к очередному рубежу – 45 рублей за доллар, максимум на бирже составил 44,98 рубля. Официальный курс доллара на завтра 44,39 рубля за один доллар.
Аналогичная ситуация и с курсом евро: в начале торгов европейская валюта достигла уровня в 56,37 рубля за один евро. Позднее курс упал до 55,8 рублей. Официальный курс евро на завтра Центробанк еще не установил. Стоимость бивалютной корзины выросла на 1 рубль и составила 49,585 рубля.
Помимо решения о снижении валютных интервенций регулятор официально объявил о введении другого инструмента – сделок РЕПО. В иностранной валюте на срок до 12 месяцев, а также о снижении ставок на сделки РЕПО на все сроки (неделя, месяц, год). Размер ставки составит LIBOR в соответствующей валюте на выбранный срок + 1,5%.
На прошлой неделе Центробанк уже провел два валютных РЕПО на 2 и 1,5 млрд долларов. Первый аукцион Центробанка по валютному РЕПО прошел без энтузиазма со стороны банков, причина низкого ажиотажа – высокая ставка, которая составила 2,4039% годовых. В итоге из заявленных 1,5 млрд долларов были выбраны только 201,2 млн американской валюты. Первый РЕПО проводился на срок до 28 дней, аукцион проводился на фоне дальнейшего падения рубля.
В общей сложности Центробанк планирует реализовать на аукционах РЕПО до 50 млрд долларов до конца 2016 года, это станет основным способом поддержки банковской системы после перехода на плавающий курс российской валюты.
Банк России возобновил валютные интервенции в начале октября, когда бивалютная корзина превысила верхнюю границу коридора ЦБ. Продолжающееся падение вынуждает ЦБ ежедневно тратить резервы, следуя действующей политике. Согласно официальным документам ЦБ, для сдвижения коридора на 5 копеек регулятор продает 350 миллионов долларов, получается, что с начала октября суммарно Банк России мог потратить порядка $22 млрд.
Даты проведения аукционов РЕПО стали известны 27 октября. Аукционы РЕПО проводятся для поддержания российской финансовой и банковской систем в связи с кризисом ликвидности. Ранее Центробанк уже договорился о валютном свопе с Национальным банком Китая на сумму 24,5 млрд долларов.
На прошлой неделе появилась информация о том, что российским компаниям до конца 2015 года необходимо погасить 106,7 млрд долларов долга перед западными кредиторами. Размер долговых обязательств, которые российские компании должны погасить до конца 2014 года оценивается в $29 млрд.
В настоящий момент российские банки обладают $48 млрд, то есть дефицит валютной ликвидности оценивается в 58 млрд долларов. В отчете Sberbank CIB говорится, что этот дефицит может быть покрыт за счет прогнозируемой положительной разницы текущих операций, которая оценивается в 71 млрд долларов.
Для погашения долгов Центробанк и Минфин уже выделили около $20,5 млрд, дополнительные средства будут привлечены в результате валютного свопа между Центробанком РФ и Народным банком Китая. Часть средств на погашение долгов должна предоставить Украина, погасив свою задолженность за газ ($4,5 млрд), а также от проведения валютных депозитных аукционов ($3 млрд). В отчете Sberbank CIB отмечается, что главным фактором риска остается цена на нефть.
Российские банки и компании столкнулись с проблемой погашения и рефинансирования своих долгов в связи с секторальными санкциями со стороны Запада. ЕС с 1 августа 2014 года ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Под ограничения подпали пять российских банков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют один год с возможностью пересмотра через три месяца. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование – бумаги со сроком обращения более 30 дней.
Фото: Shutterstock
Свежие комментарии